Анализ основных показателей движения денежных потоков организации
Анализ показателей оценки денежных потоков ООО «ТехСтройПлюс» представлен в табл. 11.
Таблица 11
-
Анализ показателей оценки денежных потоков ООО «Тех-СтройПлюс» за 2009 - 2011 гг.
|
Показатель |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Изменение, (+; -) | |
|
2010 / 2009 гг. |
2011 / 2010 гг. | ||||
|
Прирост объема продаж, % |
67,43 |
- 3,08 |
- 16,43 |
- 70,51 |
- 13,36 |
|
Рентабельность активов, % |
10,85 |
2,58 |
4,16 |
- 8,26 |
1,58 |
|
Потребность в оборотном капитале |
39,47 |
57,60 |
64,14 |
18,13 |
6,54 |
|
Потребность во внеоборотных активах |
80,76 |
92,86 |
102,40 |
12,09 |
9,54 |
|
Прирост потребности в оборотном капитале, % |
- |
45,95 |
11,35 |
- |
- 34,60 |
|
Прирост потребности во внеоборотном капитале, % |
- |
14,98 |
10,28 |
- |
-4,70 |
|
Покрытие процентов за кредит из прибыли, раз |
6,85 |
0,14 |
1,97 |
- 670,64 |
182,61 |
|
Срок возврата долговых обязательств |
0,2311 |
0,2288 |
0,2703 |
- 0,23 |
4,15 |
|
Доля заемных средств в капитале, % |
75,23 |
76,43 |
73,54 |
1,20 |
- 2,89 |