Оценка состояния денежных потоков организации
Вертикальный анализ денежных потоков организации представлен в табл. 3.
Таблица 3 - Вертикальный анализ денежных потоков ООО «ТехСтройПлюс» за 2009 - 2011 гг.
Показатели денежных потоков |
Структура, % | |||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Изменения, (±) | |||
2010 / 2009 гг. |
2011 / 2010 гг. | |||||
Всего |
1. Положительный денежный поток |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
2. Отрицательный денежный поток |
100 |
100 |
100 |
- |
- | |
3. Чистый денежный поток |
- |
- |
- |
- |
- | |
По видам деятельности |
Текущая деятельность, в т.ч.: | |||||
- положительный |
70,20 |
60,92 |
65,04 |
-9,28 |
4,12 | |
- отрицательный |
61,39 |
78,22 |
74,18 |
16,83 |
-4,04 | |
- чистый |
- |
- |
- |
- |
- | |
Инвестиционная деятельность, в т.ч.: | ||||||
- положительный |
4,78 |
8,89 |
9,22 |
4,12 |
0,32 | |
- отрицательный |
19,69 |
0,22 |
1,03 |
-19,47 |
0,82 | |
- чистый |
- |
- |
- |
- |
- | |
Финансовая деятельность, в т.ч.: | ||||||
- положительный |
25,02 |
30,18 |
25,74 |
5,16 |
-4,44 | |
- отрицательный |
18,92 |
21,56 |
24,78 |
2,64 |
3,22 | |
- чистый |
- |
- |
- |
- |
- |