Задолженность перед внебюджетными фондами

Показатели

1 год

2 год

3 год

4 год

1. Сумма кредита, тыс. руб.

8927,2

0

0

0

2. Ставка кредитования, % (Е=21%-10%=10%)

11

11

11

11

3. Денежные средства, направленные на погашение и обслуживание кредита, тыс. руб.

0

7313,7

7338,2

7362,7

4. Начисленные проценты по кредиту, тыс. руб.

892.7

892.7

339,9

0

5. Выплаты процентов по кредиту, тыс. руб.

0

1785,4

339,9

0

6. Возврат основного долга по кредиту, тыс. руб.

0

5528,3

3398,9

0

7. Остаток основного долга по кредиту, тыс. руб.

8927.2

3398,9

0

0

Активы

Пассивы

1. Внеоборотные активы: 22000

1. Собственный капитал и резервы:

2. Оборотные активы: 8718 (из табл.1 сумма ТА за 2-й год)

1.1. Уставный капитал: 20830,2 (табл.3) 1.2. Нераспределенная прибыль: 4102,8

Итого активы: 30718

2. Долгосрочные обязательства: 3398,9

3. Краткосрочные обязательства: 1425,5

Итого пассивы: 29757,4