Задолженность перед внебюджетными фондами
где: 
- норматив задолженности перед внебюджетными фондами, руб.;
ВФ - сумма платежей во внебюджетные фонды (ЕСН) за рассматриваемый период, руб.;
- норматив платежей во внебюджетные фонды, дни.
Сумма текущих пассивов
Таблица 1. Определение потребности в оборотном капитале
|
Показатели |
Норматив запасов и платежей, дни |
Выпуск продукции, тыс.руб. | |||||||||
|
1-й год стро-во |
2-й год |
3-год |
4-год |
5-й |
6-й |
7-й |
8-й |
9-й |
10-й | ||
|
Текущие активы | |||||||||||
|
|
26 |
960,6 |
|
960,6 |
960,6 |
960,6 |
960,6 |
960,6 |
960,6 |
960,6 |
960,6 |
|
|
60 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
7757,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого ТА |
8718 |
8718 |
8718 |
8718 |
8718 |
8718 |
8718 |
8718 |
8718 |
8718 | |
|
Текущие пассивы | |||||||||||
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
404,53 |
402,99 |
401,46 |
399,93 |
394,23 |
396,86 |
395,33 |
393,8 |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого ТП |
0 |
|
1423,9 |
1422,4 |
1420,9 |
1419,3 |
1413,6 |
1416,3 |
1414,7 |
1413,2 | |
|
ЧОК=ТА-ТП |
8718 |
7292,5 |
7294,1 |
7295,6 |
7297,1 |
7298,7 |
7304,4 |
7301,7 |
7303,3 |
7304,8 | |
|
Инвест. в оборотный капитал |
8718 |
-1425,5 |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
1,6 |
5,7 |
-2,7 |
1,6 |
1,5 | |
