Задолженность перед внебюджетными фондами
II. План денежных поступлений и выплат
Источники финансирования проекта:
1) Собственные средства инвестора составляют 70 % от стоимости проекта (от суммы инвестиций в основной и оборотный капитал).
2) Кредит -30 % (от суммы инвестиций в основной и оборотный капитал).
Условия кредитования:
1) Годовая номинальная ставка кредитования - 21 %.
2) Год строительства (1-й) - льготный, т.е. % - ты не начисляются, и погашение кредита не производиться.
) %-ты не капитализируются т.е на задолженность %-ты не начисляются, а начисляются только на сумму основного дога. Годовая номинальная ставка по депозитным вкладам - 16%-ов годовых.
) Годовой темп инфляции - 10%
Общая сумма инвестиций
Сумма кредита
от 29757,4 =8927,2 тыс. руб.
Собственные средства = 70% от 29757,4 = 20830,2 тыс.руб. Таблица 3. План денежных поступлений и выплат
|
Показатели |
Расчётный период | |||||||||
|
1-й год |
2-й год |
3-й год |
4-й год |
5-й год |
6-й год |
7-й год |
8-год |
9-год |
10-год | |
|
Операционная деятельность | ||||||||||
|
Приток: | ||||||||||
|
1. Выручка от реализ. продукции без НДС |
0 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
|
2. Амортизация |
0 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
|
Итого приток от операционной деятельности |
0 |
51700 |
51700 |
51700 |
51700 |
51700 |
51700 |
51700 |
51700 |
51700 |
|
Отток: | ||||||||||
|
1. Затраты на производство |
0 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
|
2. Налог на имущество |
0 |
|
411,4 |
363 |
314,6 |
266,2 |
217,8 |
169,4 |
121 |
72,6 |
|
3. Налог на прибыль |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого отток от операционной деятельности |
0 |
40729,4 |
40692,7 |
40655,9 |
40619,1 |
40582,3 |
40445,5 |
40508,7 |
40471,9 |
40435,2 |
|
Инвестиционная деятельность | ||||||||||
|
Приток | ||||||||||
|
1. Продажа активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7304,8 |
|
Отток | ||||||||||
|
1. Инвестиции в основной капитал |
22000 |
22000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Инвестиции в оборотный капитал |
8718 |
-1425,5 |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
1,6 |
5,7 |
-2,7 |
1,6 |
1,5 |
|
Итого отток от инвестиционной деятельности |
30718 |
20574,5 |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
1,6 |
5,7 |
-2,7 |
1,6 |
1,5 |
|
Финансовая деятельность | ||||||||||
|
Приток | ||||||||||
|
1. Собственные средства |
20830,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7304,8 |
|
2. Заёмные средства |
8927,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого приток от финансовой деятельности |
29757,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Отток: | ||||||||||
|
1. Выплаты %-ов по кредиту |
0 |
1785,4 |
339,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Возврат основного долга по кредиту |
0 |
5528,3 |
3398,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого отток от финансовой деятельности |
0 |
7313,7 |
3738,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Суммарное сальдо (от 3-х видов деятельности) |
-960,6 |
-16918 |
7266,9 |
11042,6 |
11079,4 |
11116,1 |
11248,8 |
11194 |
11226,5 |
18568,1 |
|
Суммарное сальдо нарастающим итогом |
0 |
-17878,6 |
-10611,7 |
430,9 |
11510,3 |
22626,4 |
33875,2 |
45069,2 |
56295,7 |
74863,8 |
