Формирование бухгалтерской и налоговой прибыли

Вид расходов (без НДС)

I квартал

Январь

Февраль

Март

I. Расходы от реализации товаров (работ, услуг)

1. Материальные затраты

1. Получены и переданы в производство материалы

762711,87

2. Приобретены и введены в эксплуатацию приспособления для монтажа

21203,39

3. Организацией получен счет по оплате работ производственного характера

110169,5

2. Расходы на оплату труда

1. Начислена заработная плата

175400

175400

252800

2. Начислена оплата труда работников, не состоящих в штате, по договорам ГПХ

117000

3. Начислены страховые взносы

53497

57497

77104

3. Сумма начисленной амортизации

1. По компьютеру начислена амортизация

1604,2

1537,2

2. По лицензии на строительство

4590,4

4207,9

4. Прочие расходы

1. Получен и оплачен счет по аудиторским услугам

14800

2. Работниками предъявлены авансовые отчеты по командировкам

3400

3. Приобретен компьютер

38500

4. Приобретена лицензия на строительную деятельность

55084,7

5. Получен и оплачен счет за выполнение юридических услуг

22033,9

6. Получен счет по представительским расходам

24000

7. Оплачен счёт по рекламе

62711,87

8. Получен счет по содержанию служебного транспорта

14237,3

9. Оплачено повышение квалификации работников

18135,6

Итого:

1103393,5

423328,89

540903,37

II. Внереализационные расходы

1. Оплачены судебные и арбитражные расходы

10000

2. Оплачены услуги банка

15000

3. Потери от простоев по внутризаводским причинам

110000

4. Начислены проценты по займу

1136,13

5. Списаны убытки прошлых лет

90000

6. Начислена и выплачена пеня

15000

7. Начислен авансовый платеж на имущество

71000

8. Начислен транспортный налог

2250

9. Убыток от реализации недоамортизированного автомобиля

558,5

558,5

27366,1

Итого:

10000

125000

179944,63

Всего:

1113393,5

548328,89

720847,28