Прогнозирование денежных потоков организации

Таким образом, совокупный приток денежных средств организации составит в 2012 г. 21446 тыс. руб. по сравнению с 19744 тыс. руб. в 2011 г., однако, увеличение совокупного притока денежных средств будет обеспечено за счет привлечение дополнительных кредитов и займов, а не за счет развития основной деятельности. Более того, из 8636 тыс. руб. привлекаемых в 2012 г. кредитов и займов на финансирование основной деятельности будет направлено лишь 2532 тыс. руб., 6104 тыс. руб. организации будет необходимо привлечь для рефинансирования кредитов и займов, привлеченных в 2011 г. Следовательно, перед организацией стоит ряд проблем, связанных с управлением денежными потоками, которые требуют скорейшего решения.