Автоматизация финансовой отчетности по 1С:Бухгалтерия 8.0
Приложение 3
Отчет о движении денег
По состоянию на 31 декабря 2007 года (прямой метод) (Форма 3)
Наименование организации ТОО «Онал»
Вид деятельности организации Продажа метало- и электропродукции, химических препаратов
Юридический адрес организации: г. Семей ул. Сеченова, д. 4 тыс. тенге
|
Наименование показателей |
Код стр. |
За отчетный период |
За предыдущий период | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
I. Движение денежных средств от операционной деятельности | ||||||
|
1. Поступление денежных средств, всего |
010 |
15200 |
23000 | |||
|
В том числе: | ||||||
|
реализация товаров |
011 |
7500 |
10200 | |||
|
предоставление услуг |
012 |
2500 |
2800 | |||
|
авансы полученные |
013 |
5000 |
8000 | |||
|
дивиденды |
014 |
- |
500 | |||
|
прочие поступления |
015 |
250 |
1 500 | |||
|
2. Выбытие денежных средств, всего |
020 |
12750 |
27000 | |||
|
В том числе: | ||||||
|
платежи поставщикам за товары и услуги |
021 |
4500 |
6200 | |||
|
авансы выданные |
022 |
3500 |
4800 | |||
|
выплаты по заработной плате |
023 |
2500 |
4500 | |||
|
выплата вознаграждения по займам |
024 |
1 250 |
3500 | |||
|
корпоративный подоходный налог |
025 |
500 |
1 250 | |||
|
другие платежи в бюджет |
026 |
250 |
750 | |||
|
прочие выплаты |
027 |
250 |
450 | |||
|
выплата вознаграждения по займам |
024 |
1 250 |
3500 | |||
|
корпоративный подоходный налог |
025 |
500 |
1 250 | |||
|
другие платежи в бюджет |
026 |
250 |
750 | |||
|
прочие выплаты |
027 |
250 |
450 | |||
|
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) |
030 |
2450 |
2000 | |||
|
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | ||||||
|
1. Поступление денежных средств, всего |
040 |
800 |
2000 | |||
|
В том числе: | ||||||
|
реализация основных средств |
041 |
500 |
1 250 | |||
|
реализация нематериальных активов |
042 |
250 |
0 | |||
|
реализация финансовых активов |
044 |
0 |
250 | |||
|
погашение займов, предоставленных другим организациям |
045 |
0 |
0 | |||
|
прочие поступления |
047 |
50 |
500 | |||
|
2. Выбытие денежных средств, всего |
050 |
450 |
4500 | |||
|
В том числе: | ||||||
|
приобретение основных средств |
051 |
200 |
2500 | |||
|
приобретение нематериальных активов |
052 |
150 |
1 500 | |||
|
приобретение других долгосрочных активов |
053 |
0 |
0 | |||
|
приобретение финансовых активов |
054 |
0 |
150 | |||
|
предоставление займов другим организациям |
055 |
0 |
0 | |||
|
прочие выплаты |
057 |
100 |
350 | |||
|
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) |
060 |
350 |
(2 500) | |||
|
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | ||||||
|
1. Поступление денежных средств, всего |
070 |
2500 |
5000 | |||
|
В том числе: | ||||||
|
получение займов |
072 |
2500 |
5000 | |||
|
получение вознаграждения по финансируемой аренде |
073 |
0 |
0 | |||
|
2. Выбытие денежных средств, всего |
080 |
2000 |
4000 | |||
|
В том числе: | ||||||
|
погашение займов |
081 |
1 500 |
2500 | |||
|
приобретение собственных акций |
082 | |||||
|
выплата дивидендов |
083 |
500 |
1 500 | |||
|
прочие |
084 | |||||
|
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 -стр. 080) |
090 |
500 |
1 000 | |||
|
Итого: увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060) +/- стр. 090) |
3300 |
500 | ||||
|
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода |
0 |
3300 | ||||
|
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
3300 |
3800 | ||||