Исходные данные
Хозяйственные операции за отчетный квартал:
|
Дата |
Содержание хозяйственной операции |
Сумма, тыс.руб. |
|
Январь | ||
|
07.01 |
Заказчиком подписан акт за выполнение СМР (c НДС), |
19000 |
|
08.01 |
Получены и переданы в производство строительные материалы (в том числе НДС) |
900,0 |
|
11.01 |
Получены доходы, в виде сумм возмещения ущерба |
19,6 |
|
14.01 |
Получена выручка от реализации недоамортизированного автомобиля (с НДС) |
149,0 |
|
17.01 |
Получен доход от долевого участия в других организациях |
505,0 |
|
22.01 |
Приобретена лицензия на строительную деятельность (в том числе НДС) |
65,0 |
|
23.01 |
Приобретён компьютер (включая НДС) |
47,0 |
|
25.01 |
Получен и оплачен по аудиторским услугам (с НДС) |
18,0 |
|
26.01 |
Работниками представлены авансовые отчёты по командировкам |
4,2 |
|
27.01 |
Оплачены судебные и арбитражные расходы |
10,0 |
|
28.01 |
Получен аванс в счёт предстоящих работ |
79,0 |
|
29.01 |
Начислена заработная плата |
175,4 |
|
30.01 |
Начислены страховые взносы |
53,5 |
|
Февраль | ||
|
01.02 |
Начислена амортизация по лицензии на строительство, руб. |
4590,4 |
|
01.02 |
Начислена амортизация по компьютеру, руб. |
1604,2 |
|
03.02 |
Получено от сдачи в аренду имущества (с НДС) |
15,0 |
|
05.02 |
Заказчиком подписан акт за выполненные СМР (с НДС) |
12000 |
|
07.02 |
Получена неустойка за нарушение хозяйственных условий договоров |
8,0 |
|
10.02 |
Приобретены и введены в эксплуатацию приспособления для монтажа (с НДС) |
139,0 |
|
11.02 |
Получен и оплачен счёт за выполненные юридические услуги (с НДС) |
26,0 |
|
13.02 |
Получен счёт по представительским расходам |
24,0 |
|
18.02 |
Оплачены услуги банка |
15,0 |
|
22.02 |
Оплачены штрафные санкции и пени |
40,0 |
|
24.02 |
Потери от простоев по производственным причинам |
110,0 |
|
25.02 |
Начислена оплата труда работников, не состоящих в штате, по договорам ГПХ |
117,0 |
|
26.02 |
Начислены страховые взносы в государственные ВБФ |
57,5 |
|
27.02 |
Начислена заработная плата за февраль |
175,4 |
|
28.02 |
Начислены страховые взносы от несчастных случаев на производстве |
3,3 |
|
Март | ||
|
01.03 |
Начислена амортизация по лицензии на строительство, руб. |
4207,9 |
|
01.03 |
Начислена амортизация по компьютеру, руб. |
1537,2 |
|
01.03 |
Начислена амортизация по приспособлениям для монтажа |
1,8 |
|
04.03 |
От учредителя получены инвестиции на финансирование капвложений производственного назначения |
69,0 |
|
05.03 |
Организацией получен счёт по оплате работ производственного характера (с НДС) |
130,0 |
|
06.03 |
Получен счёт по содержанию служебного транспорта (с НДС) |
16,8 |
|
07.03 |
Заказчиком подписан акт за выполненные СМР (с НДС) |
5100 |
|
09.03 |
Начислены проценты по полученному займу |
1,9 |
|
Сумма займа |
147,0 | |
|
10.03 |
Получен и оплачен счёт по расходам на рекламу, прошедшей в СМИ (с НДС) |
74,0 |
|
12.03 |
Получены доходы, в виде списанной кредиторской задолженности |
12,0 |
|
17.03 |
Оплачено повышение квалификации работников (с НДС) |
21,4 |
|
18.03 |
Списаны убытки прошлых лет |
90,0 |
|
20.03 |
Начислена премия работникам за квартал |
139,0 |
|
22.03 |
Организацией получены дивиденды |
80,0 |
|
31.03 |
Начислена и выплачена пеня |
15,0 |
|
31.03 |
Начислена заработная плата за март |
252,8 |
|
26.02 |
Начислены страховые взносы |
77,1 |
|
31.03 |
Начислен транспортный налог |
14,2 |
|
31.03 |
Начислен авансовый платеж по налогу на имущество |
71 |
|
31.03 |
Начислен налог на прибыль |
384,3 |