Расчет потока реальных денег
Годовой объем работ:
Себестоимость одного машино-часа:
Цена 1 машино-часа:
Общие затраты:
Амортизация зданий и оборудования:
Выручка:
Прибыль балансовая (до налогообложения)
Налоговые отчисления:
на имущество:
где Н - норма налога на имущество, принимаем равной 0,022;
Кг - коэффициент годности, принимаем равным 0,7.
на прибыль:
Чистая прибыль:
Чистый доход:
Все полученные значения представлены в таблице 5
Таблица 5 - Поток реальных денег
|
Показатели |
годы | |||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | ||
|
1. |
списочное количество АТС |
30 |
33 |
35 |
37 |
39 |
|
2. |
Объем работ,ч |
45302 |
49832 |
52949 |
56066 |
58986 |
|
3. |
Коэф. инфляции |
1,050 |
1,047 |
1,042 |
1,045 | |
|
4. |
Выручка, руб. |
52162,7 |
63197,9 |
70105,9 |
76981,0 |
84879,1 |
|
5. |
Цена 1 а/м-ч, руб. |
1150 |
1208 |
1265 |
1318 |
1377 |
|
6. |
Себестоимость 1 а/м-ч, руб. |
960 |
1008 |
1055 |
1099 |
1149 |
|
7. |
Зат-ты на перевоз., тыс. руб. |
43468,9 |
52716,9 |
58479,3 |
64214,2 |
70802,4 |
|
8. |
Общие затраты | |||||
|
зарплата, тыс. руб. |
9624,6 |
11116,5 |
11756,5 |
12369,0 |
13075,1 | |
|
начисления, тыс. руб. |
2897,0 |
3346,0 |
3538,7 |
3723,0 |
3935,6 | |
|
материалы, тыс. руб. |
14280,1 |
16493,5 |
17443,2 |
18351,8 |
19399,5 | |
|
амортизация а/м, тыс. руб. |
2230,7 |
2576,5 |
2724,8 |
2866,7 |
3030,4 | |
|
аморт. здания и оборуд, тыс. руб. |
1321,5 |
2510,3 |
5382,0 |
8350,8 |
11749,9 | |
|
накладные расходы, тыс. руб. |
14436,5 |
16674,1 |
17634,2 |
18552,8 |
19611,9 | |
|
ИТОГО: |
43468,9 |
52716,9 |
58479,3 |
64214,2 |
70802,4 | |
|
9. |
процент по кредитам %, тыс. руб. |
958,5 |
958,5 |
958,5 |
958,5 | |
|
10. |
Прибыль, тыс. руб. |
8693,8 |
9522,5 |
10668,1 |
11808,3 |
13118,1 |
|
11. |
Налоги | |||||
|
на имущество, тыс. руб. |
1057,2 |
1221,1 |
1351,1 |
1483,6 |
1633,7 | |
|
на прибыль, тыс. руб. |
1527,3 |
1660,3 |
1863,4 |
2064,9 |
2296,9 | |
|
12. |
Чистая прибыль, тыс. руб. |
6109,3 |
6641,1 |
7453,6 |
8259,7 |
9187,5 |
|
13. |
Общая аморт., тыс. руб. |
3552,2 |
5086,8 |
8106,8 |
11217,6 |
14780,3 |
|
14. |
Чистый доход, тыс. руб. |
9661,5 |
11727,9 |
15560,3 |
19477,3 |
23967,9 |
1 2